Osakkeiden osto-optiot Raakaöljyvaihtoehdot ovat kaupankäynnin kohteena oleva energiajohdannainen, joka on yksi maailman johtavista johtavista tuotemarkkinoista, New York Mercantile Exchange (NYMEX). Näiden vaihtoehtojen taustalla ei ole itse raakaöljyä, vaan raakaöljyn futuurisopimuksia. Niinpä nimeä huolimatta raakaöljyvaihtoehdot ovat itse asiassa vaihtoehtoja futuureille. Sekä amerikkalaisia että eurooppalaisia vaihtoehtoja on saatavilla NYMEX: ssä. Amerikkalaiset vaihtoehdot. jotka antavat oikeuden haltijalle mahdollisuuden käyttää optiota milloin tahansa sen erääntymisajankohtana, käytetään etuoikeutettuihin futuurisopimuksiin. Näin ollen elinkeinonharjoittaja, joka on esimerkiksi kauan amerikkalaisella raakaöljyvaihtoehdolla, on pitkäaikaisen aseman raakaöljyn futuurisopimuksessa. Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto amerikkalaisista optiopisteistä, jotka kerran käyttävät tuloksia toisessa sarakkeessa esitetyn vastaavan kohdejohdon suhteen. Yhdysvaltain raakaöljyn vaihtoehto-asema Käsittelemättömien raakaöljyvaihtoehtojen käyttämisen jälkeen Pitkä käyttömahdollisuus Esimerkiksi oletetaan, että 25. syyskuuta 2014 Helen-kauppiaalla on pitkä puheluasema amerikkalaisista raakaöljyvaihtoehdoista helmikuussa 2015. Tulevaisuutena lakko-hinta 90 tynnyriltä. 1. marraskuuta 2014, helmikuu 2015 futuurihinta on 96 per tynnyri ja Helen haluaa käyttää puhelun vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja käyttäessään hän ryhtyi pitempään helmikuun 2015 futuuritilaan 90-vuotisella hinnalla. Hän voi päättää lykätä ja hyväksyä raakaöljyn toimituksen, joka on lukittu 90 pistettä kohti, tai sulkee futuurit heti lukittua 6 (96-90) per tynnyri. Ottaen huomioon, että yhden raakaöljyn optiosopimuksen koko on 1 000 tynnyriä, 6 tynnyriltä on kerrottava 1000: lla, jolloin saavutetaan 6 000 palkkiota. Eurooppalaisia öljyvaihtoehtoja maksetaan käteisenä. Huomaa, että toisin kuin amerikkalaiset vaihtoehdot, eurooppalaisia vaihtoehtoja saa käyttää vain vanhentumispäivänä. Kun puhelu (put) on päättynyt. arvo on erääntynyt raakaöljy-futuurien (lakko-hinta) selvitys - hinnan ja lakko-hinnan (perustavan raakaöljyjokelukauden selvityshin - nan) välinen erotus kerrottuna 1000 tynnyrillä tai nolla, kumpi on suurempi. Oletetaan esimerkiksi, että 25. syyskuuta 2014 Helenillä toimiva elinkeinonharjoittaja siirtyy pitkäaikaiseen puhelinkohtaan raakaöljyvaihtoehdoissa helmikuussa 2015 raakaöljy-futuureina, jonka hinta on 95 barrelilta ja että optio maksaa 3,10 tynnyriltä. Raakaöljy futuurisopimusyksiköt ovat tuhansia tynnyriä raakaöljyä. 1. marraskuuta 2014 raakaöljyn futuurihinta on 100 baari ja Helen haluaa käyttää vaihtoehtoja. Kun hän tekee tämän, hän saa (100-95) 1000 5.000 vaihtoehtona. Nettotuloksen laskemiseksi on vähennettävä optiokustannukset (palkkio, jonka pitkä optioasema maksaa lyhyen optioaseman kohdalla tapahtuman alussa) 3 100 (3.11000). Näin ollen optiojärjestelyn nettotulos on 1 900 (5 000 - 3 100). Öljyvaihtoehdot vs. öljy-futuurit Optiosopimukset antavat haltijoille (pitemmille positioille) oikeuden, mutta ei velvoitetta ostaa tai myydä taustalla olevaa valtiota (riippuen siitä, onko optio puhelu vai laina). Näin ollen vaihtoehdoilla on epälineaarinen riski-tuotto - profiili, joka sopii parhaiten niille raakaöljyn kauppiaille, jotka mieluummin puolustavat suojaa. Suurin osa raakaöljyn optio-oikeuksien haltija voi menettää optio-opettajalle (myyjälle) maksetun option (palkkion) kustannukset. Futuurisopimukset eivät kuitenkaan anna tällaisia mahdollisuuksia sopimuspuolille, koska niillä on lineaarinen riski - ja tuotto-profiili. Tulevaisuuden kauppiaat voivat menettää koko sijainnin taustalla olevan hinnan haitallisen liikkeen aikana. Sijoittajat, jotka eivät halua häiritä fyysistä toimitusta, joka saattaa vaatia paljon paperityötä ja monimutkaisia menettelytapoja, saattavat haluta öljyvaihtoehtoja öljyfutuureista. Tarkemmin sanottuna eurooppalaiset optiot ovat käteisvaroina - mikä tarkoittaa sitä, että optio-oikeuksien käyttämisen jälkeen optio-oikeuden haltija saa positiivisen maksun rahana. Tällöin toimitus ja hyväksyminen eivät ole sopimuspuolen asia. Raakaöljy futuurit kaupataan NYMEX kuitenkin fyysisesti ratkaistu. Kauppiaan, jolla on lyhyt asema yhdellä futuurisopimuksella, on toimitettava 1000 tynnyriä raakaöljyä loppuunsaattamisen jälkeen ja pitkä asema on hyväksyttävä toimitettavaksi. Jos futuurien alkuperäinen marginaalivaatimus on korkeampi kuin samankaltaisten futuurien optio-oikeuksien edellyttämä palkkio, optiotarjoukset tarjoavat ylimääräistä vipuvaikutusta vapauttamalla osa alkuperäisestä marginaalista vaadittavasta pääomasta. Kuvittele esimerkiksi, että NYMEX vaatii 2,400: a aluksi marginaaliksi helmikuun 2015 raakaöljy futuurisopimukselle, jonka taustalla on 1000 barrelia raakaöljyä. Voimme kuitenkin löytää raakaöljyvaihtoehdon helmikuun 2015 futuurista, joka maksaa 1,2 baaria. Näin ollen elinkeinonharjoittaja voi ostaa kaksi öljyoptiosopimusta, jotka maksaisivat täsmälleen 2 400 (22.11.000) ja edustavat 2000 barrelia raakaöljyä. On kuitenkin syytä huomata, että vaihtoehtojen alhaisempi hinta näkyy vaihtoehtojen rahana. Päinvastoin kuin tulevaisuuden asema, pitkä callput-vaihtoehtopisteet eivät ole marginaalipaikkoja, joten ne eivät vaadi mitään alku - tai ylläpitomarginaalia. eikä näin ollen aiheuta marginaalipuhelua. Tämä vuorostaan mahdollistaa pitkän vaihtoehdon sijainnin toimijan parantavan hintavaihteluita ilman ylimääräistä maksuvalmiusvaatimusta. Kauppiaalla on oltava riittävä likviditeetti lyhytaikaisten hintavaihteluiden tukemiseksi. Pitkällä optiosopimuksella vältetään tämä. Kauppiailla on mahdollisuus kerätä palkkioita myymällä (siis suuria riskejä) raakaöljyvaihtoehdoilla. Jos kauppiaat eivät odota, että raakaöljyn hinnat muuttuvat voimakkaasti mihin tahansa suuntaan (ylös tai alas), öljyvaihtoehdot antavat heille tilaisuuden ansaita voiton kirjoittamalla (myymällä) rahan ulkopuolisia öljyvaihtoehtoja. Muista, että lyhyt vaihtoehtoinen asema kerää palkkion ja olettaa riskin. Siten myymällä rahan ulkopuoliset vaihtoehdot, olivatpa he soittamaan tai laittamaan, antavat heille mahdollisuuden hyötyä palkkioiden keräämisestä, mikäli vaihtoehto päätyy rahan ulkopuolelle. Futuurisopimukset luonteeltaan eivät sisällä ennakkomaksuja, joten ne eivät tarjoa tällaisia mahdollisuuksia kauppiaille. Kauppiaille, jotka pyrkivät suojaamaan raakaöljyn kauppaa alaspäin, saattaa haluta raakaöljyvaihtoehtoja, joilla käydään kauppaa pääasiassa NYMEX: ssä. Vastineeksi etukäteen maksetuista premium oil option - haltijoista saadaan epälineaarinen riskienhallinta, jota ei yleensä tarjota futuurisopimuksilla. Lisäksi pitkä option kauppiaiden ei tarvitse vastata marginaalipuheluihin, jotka edellyttävät kauppiailta riittävää likviditeettiä heidän asemansa tukemiseksi. Eurooppalaiset vaihtoehdot ovat optimaaliset niille toimijoille, jotka haluavat selvittää rahana. Beta mittaa arvopaperin tai salkun volatiliteettia tai järjestelmällistä riskiä verrattuna markkinoihin kokonaisuutena. Verotyyppi, joka kannetaan yksityishenkilöille ja yhteisöille aiheutuneista myyntivoitoista. Myyntivoitot ovat sijoittajan voittoja. Tilaus ostaa tietyn hinnan tietyllä hinnalla tai sen alapuolella. Ostarajoitusten tilaus antaa kauppiaille ja sijoittajille mahdollisuuden täsmentää. Sisäinen tulovirasto (IRS) - sääntö, joka mahdollistaa rangaistuksettomat nostot IRA-tililtä. Sääntö vaatii sen. Yksityisen yrityksen ensimmäinen varaston myynti yleisölle. IPO: t myöntävät usein pienemmät, nuoremmat yritykset, jotka hakevat. Velkasuhde on velkasuhde, jota käytetään mittaamaan yrityksen taloudellinen vipuvaikutus tai velkasuhde, jota käytetään yksilön mittaamiseen. Miten sijoittaa öljyyn (ilman kädet likaista) Päivitetty 22 syyskuu 2016 Musta kulta Texas teetä. Tiedät laulun ja sinä haluaisit olla öljytieteellinen itse tai ainakin sisällyttää öljyinvestointeja osana kaupankäynnin strategiaa. Kuitenkin öljyn tynnyrissä autotallissa ei ole vain tehotonta tapaa vakauttaa salkkusi, mutta myös palovaara. Vaihtoehtona on investointi öljyyn olematta lähiöasemaa. Mutta ensin, ennen kuin opimme tapoja investoida öljyyn. voimme haluta oppia. Anna öljy-ETF: t. Öljyvaluutan vaihto-osuudet ovat yksinkertainen tapa sijoittaa sijoitusstrategiasi öljyn hintaan ja suorituskykyyn ilman, että itse omistavat itse öljyä. Öljy-ETF: t ovat joko öljy-yhtiön osakkeita tai futuureja ja johdannaissopimuksia, jotta voidaan seurata öljyn hintaa tai joissakin tapauksissa öljyyn liittyviä indeksejä. Esimerkiksi yksi suosituimmista öljytuotteista on USO, Yhdysvaltain öljy-ETF. Tämän erityisen öljy-ETF: n tapauksessa et ole omistanut öljyä, jonka rahasto koostuu erilaisista öljyistä, kaasuista ja öljypohjaisista polttoaineista tulevien futuurien, optioiden ja termiinisopimusten osalta. Joten sinulla on altistuminen öljyn hinnalle, mutta sinulla ei ole todellista öljysäiliötä, joka kulkee takapihallasi. Miksi minun pitäisi ostaa öljy-ETF: tä Toinen mukava asia öljy-ETF: issä on kaupan yksinkertaisuus. Jos haluat sijoittaa öljyteollisuuteen, sinun pitäisi tehdä yksittäisiä öljyvarastojen ostoja. Ja sitten on päätös, jonka yritykset valita. Ja vaikka päätätkin investoida öljy-indeksiin, kuten OSX: hen, on edelleen haaste ostaa kaikki indeksikorin osakkeet tietyn hinnan kohdistamiseksi. Komplikaatiot ja palkkiot vaikeuttavat investointitavoitteen saavuttamista. Kuitenkin öljy-ETF: n, kuten OIH: n (joka seuraa OSX-indeksiä), teet yhden ostoksen yhdellä hinnalla ja säästät palkkioita. Öljyn ETF on jo aikaisemmin yhdistetty. Yhdellä kaupalla sinulla on välittömästi altistuminen öljyn hinnalle. Mitkä ovat öljyn ETF: iden edut? Kun pidät öljy-ETF: tä salkkusi kannalta, mukavin vetovoima on se etu, jonka se luo sijoittajalle. Myyntivoitot verot ovat syntyneet ennen rahaston myyntiä, jolloin ETF: t valtavat verotuksellisia etuja muihin sijoitustoimintoihin, kuten sijoitusrahastoihin. Lisäksi on lisäetuna kaupan helpottamisesta ja alhaisemmista palkkioista ETF: ien muiden etujen joukossa. Ei, että ETF-kaupankäynnissä ei ole joitain rajoituksia. mutta jos ymmärrät miten he työskentelevät, ETF: t saattavat olla suuri lisä salkkusi. Mitkä ovat joitakin strategioita öljyn kauppaa varten ETF Jos aiot vakauttaa joitain öljyinvestointeja salkkuun, yhdellä kauppalla voit myydä öljy-ETF: tä ja auttaa vähentämään öljyvahinkoja. Voit myös käyttää öljy-ETF: ää suojaamaan alasegmenttejä sekä teollisuudelle että ulkomaisille sijoituksille. Jos olet kauan paljon öljyvarastoja, myy öljy-ETF: tä suojatakseen negatiivisen riskinne. Onko sinulla ulkomaisia investointeja maalle, jossa öljy on merkittävä tulonlähde? Tämä olisi toinen tilaisuus myydä öljy-ETF: tä suojaamaan alaspäin. Ja vaihtoehto on ostaa käänteinen öljy-ETF, joka seuraa öljyn hinnan tai öljy-indeksin päinvastaiseen suuntaan. Epäsuorat ETF: t ovat täydellisiä sijoittajille, jotka haluavat lyhytöljy, mutta eivät voi myydä ETF: itä marginaalien tai tilin rajoitusten vuoksi. On olemassa myös toinen strategia öljy-ETF-investointien suojaamiseksi. Jos et halua sulkea ETF-positioita, mutta haluat lyhyen aikavälin altistumista tai suojaa, kaupankäynnin öljy-ETF-vaihtoehdot voivat olla hyvä sijoitus. Miten sijoitan öljyn ETF: eihin Jos olet valmis käyttämään öljy-ETF: itä osana liukas sijoitusstrategiaasi, varmista ensin perusteellinen tutkimus. Seuraa öljyn hinnan suorituskykyä ja tarkkaile, miten jotkut tärkeimmistä öljy-ETF: stä reagoivat erilaisiin markkinaolosuhteisiin. Kun sinulla on hyvä tuntuma hyödykkeelle, voit aloittaa sisällyttämällä öljy-ETF: t ja ETN: t sijoitussisältöön. Tässä on luettelo eräistä tärkeimmistä öljy-ETF: istä, jotka kannattaa harkita salkkusi osalta. Luettelo tärkeimmistä öljy-ETF: istä ja lyhyen öljy-ETF: n luettelo. Näytä koko artikkeliCrude Oil Futures Trading 101 8211 Mitkä ovat ne ja pitäisikö niihin sijoittaa öljyn nousuun (hinta kasvoi äskettäin 14 viikossa), saatat ihmetellä, onko nyt oikea aika investoida tähän hyödyke. On paljon tapoja päästä öljyteollisuuteen. Voit esimerkiksi ostaa öljy - ja porausyhtiöitä. Mutta yksi kannattavimmista ndash ja riskiestit ndash investointeja voit tehdä on öljy futuurit. Tässä artikkelissa wersquoll selvittää, mitä öljy futuurit ovat, ja sitten keskustella hyviä ja huonoja investointeja niihin. Voit sitten päättää, ovatko ne hyvä sijoitussijoituksesi lisäksi. Öljyn futuurit Öljyn futuurit ovat johdannaissopimuksia, jotka antavat haltijalle oikeuden ostaa öljyä tietyllä hinnalla (samanlainen kuin optiot toimivat). Jos käytät tulevaisuutesi maksupäivänä, voit ostaa öljyyn (raakaöljyn futuurikauppa tuhannen tynnyrin yksikköinä) futuurisopimuksessa ilmoitettuun hintaan. Jos öljyn hinta näyttäisi kasvavan, voit pitää myös tulevaisuutta, kun se arvostaa sitä ja myy sitä myöhemmin sijoittajalle, joka aikoo käyttää sitä. Öljyalan investointien edut Öljy-futuurit voivat tehdä suuria investointeja ja ovat luultavasti yksi markkinoiden aktiivisimmista kaupoista. Joitakin öljyfutuureihin tehtävien investointien etuja ovat: kyky tehdä merkittäviä voittoja. Öljyn futuurit voivat olla erittäin tuottoisia investointeja. Jotkut sijoittajat ovat kyenneet tekemään kymmeniä tuhansia dollareita yhdellä kaupankäynnillä, investoimalla paljon vähemmän kuin mitä olisi välttämätöntä osakemarkkinoilla. Öljyn hinta voi muuttua huomattavasti lyhyellä aikavälillä, joten futuurisijoittajat voivat nähdä investointinsa äkillisen arvostuksen. Kaudella, jolloin öljyn hinta nousi, kaikki haluavat ostaa sen halvemmalla hinnalla. Jokainen, jolla on tulevaisuus, jonka avulla he voivat tehdä niin, on hyvässä asemassa. Likviditeetti. Öljyn futuurit ovat yksi likimärin investoinneista sen suuren volyymin takia, jota kaupataan joka päivä. Itse asiassa ne ovat markkinoiden aktiivisimmillaan markkinoilla ja siten kaikkein likimäärin. Vapauta. Voit ostaa öljyfutuureja marginaaliin (toisin sanoen voit lainata rahaa ostaa ne). Pörssien asettamat marginaalivaatimukset ja öljyn osalta ne ovat usein niin alhaiset kuin 5 prosenttia sijoituksen arvosta. Tämä tarkoittaa, että voit ostaa 100 000 öljyfutuureja vain 5 000: een. Tämä voi olla myös erittäin vaarallinen, mutta on mukavaa ainakin valita. Rajoitettu erä . Öljy on korvaamaton resurssi. Finiittisen tarjonnan tosiasia on masentava useimmille ihmisille, mutta se voi toimia sellaisten sijoittajien hyväksi, jotka haluavat sijoittaa sen tulevaisuuteen. Muut hyödykkeiden futuurit, kuten maissi ja karja, voidaan korvata ja niiden hinnat voidaan vakauttaa. Kuitenkin, kun maailmanlaajuinen öljyn tarjonta loppuu, öljyn hinta väistämättä kasvaa. Helppo kaupankäynnin käsite. Vaikka on hyvä ajatus työskennellä välittäjän tai elinkeinonharjoittajan kanssa, joka voi näyttää sinulle futuurit investoimalla, on suhteellisen helppo aloittaa. Jokainen, joka vie vähän aikaa tutkimuksen prosessiin, voi selvittää sen ja kehittää kaupankäynnin strategiaa. Öljy-futuurien haitat Vaikka investoinnit öljy-futuureihin ovat monia etuja, on olemassa muutamia huolenaiheita, joita sijoittajien tulisi olla tietoisia ennen kuin ne alkavat: Volatile. Kaikki futuurit ovat haihtuvia investointeja ja öljy ei ole poikkeus. Kukaan ei voi ennustaa varmuudella, mikä öljyn hinta tulee olemaan huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa. Myös tulevaisuuden arvon muutokset muuttuvat huomattavasti enemmän kuin osakkeet. Kuluneen vuoden aikana raakaöljyn futuurien hinta on noussut 33, mikä on ollut siunaus sijoittajille. Tämä osoittaa kuitenkin, kuinka herkkiä he ovat, ja he voisivat helposti menettää saman arvon erittäin nopeasti. Viimeinen käyttöpäivä . Kaikki johdannaiset päättyvät tiettynä päivänä. Jos et käytä niitä ennen tätä päivämäärää, niistä tulee arvottomia. Ne myös menettävät paljon arvoaan lähestymisajankohtana, joten jos et halua käyttää tulevaisuutta, on hyvä vaihtaa ne mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jotkut sijoittajat haluavat pitää kiinni niiden futuureista ja myydä ne korkeammalla hinnalla myöhemmin, aivan kuten heillä olisi varastoja. Kuitenkin he eivät ymmärrä, että pidättelemällä futuurit aiheuttaa ne menettävät arvonsa, vaikka öljyn hinta pysyi muuttumattomana. Tämä johtuu siitä, että futuurit eivät ole yhtä houkuttelevia keinottelijoille, jotka tarvitsevat aikaa käyttää strategiaaan. Öljyn futuurit listataan yleensä hyviksi jopa 9 vuoden ajan, mutta voit ostaa niitä markkinoilta aina ennen niiden päättymistä. Jos ostat tulevaisuuden parin kuukauden kuluessa sen päättymispäivästä, se ei välttämättä anna sinulle riittävästi aikaa kaupankäynnin onnistumiseen. Odottamattomat tarvikkeet. Vaikka maailmanlaajuinen öljyn tarjonta on rajallista, uusia lähteitä löytyy edelleen. Uudemmat lähestymistavat, kuten offshore-poraus, ovat myös lisänneet öljyn tarjontaa. Vaikka ne eivät ole riittäneet vähentämään merkittävästi öljyn hintaa, ne voisivat vähentää sitä tarpeeksi, jotta tulevaisuuden sijoittajat menettäisivät rahaa kauppaan. Herkkyys useille kysymyksille. Öljyn hintaan vaikuttavat voimakkaasti monet muut tekijät kuin tarjonta ja kysyntä. Esimerkiksi nykyisten ja pyrkivien poliitikkojen, sotien, luonnonkatastrofien ja tärkeimpien uutisjuttujen esityslistat vaikuttavat usein niihin. Koska öljyfutuureiden hinta kulkee käsi kädessä öljyn hinnan kanssa, nämä tapahtumat tekevät öljyinvestoinnit riskialtisemmiksi kuin monet muut sijoitukset. Korvaavien aineiden uhat. Öljyn hinnan nousuna yritykset ja poliitikot etsivät uusia energialähteitä. Uusia vaihtoehtoja, kuten vihreää energiaa, tulee entistäkin tärkeämmäksi ympäristön ja ilmaston lämpenemisen kasvun kannalta. Vaihtoehtoiset energialähteet voisivat vähentää huomattavasti öljyn kustannuksia, jos ne ovat tulleet tarpeeksi suosittuja (toisin sanoen vähemmän öljyn kysyntää). On epätodennäköistä, että tämä tapahtuu lähitulevaisuudessa, mutta se on edelleen uhka. Öljyn loppuminen. Maailmanlaajuisen öljyntuotannon ehtyminen on edelleen sijoittajille hyötyä, koska se edelleen ajaa hintoja. Kuitenkin eräänä päivänä öljyn tarjonta loppuu ja öljy futuurit ilmeisesti tulevat arvottomiksi. Tämän ei ole tarkoitus tapahtua ainakin toiset 40 vuotta. Öljyn kulutus kasvaa kuitenkin nopeasti, joten voimme varmistaa, että tarjonta loppuu. Vaikka tämä ei välttämättä ole välitön ongelma, sijoittajien on oltava varovaisia. Öljyrahoituksen käyttäminen salkkussa Jos päätät siirtyä öljyfutuureihin, sinun on ensin avattava verkossa oleva futuuritili (hyväksyntä on taattu). Kun omahyväisetsi kaikki on luotu, sinun on oltava valmis ajattelemaan jaloillasi. Koska futuurit loppuvat ja menettävät suurimman osan arvostaan lähellä niiden päättymispäivää, sinun on siirryttävä nopeasti. Jotta voit tehdä nopeita ja älykkäitä päätöksiä, on ehdottoman tärkeää, että teet tutkimustesi. Analysoi tarjonta - ja kysyntäluettelot ja harkitse muita tekijöitä, kuten säämallit, poliittiset levottomuudet ja nykyiset tapahtumat päivittäin. Kaikkien tutkimustesi pitäisi kääntyä yhden asian ympärille: tuleva öljyn hinta. Myös öljy futuurit tarjoavat sijoitusstrategian jopa niille, jotka uskovat öljyn hinnan laskevan. Lyhytaikaisilla öljyfutuureilla pelaat tehokkaasti öljyn tulevaa hintaa vastaan. Yksi tärkeä muistiinpano on se, että öljy-sopimus ostaa 1000 barrelia raakaöljyä. Tämä merkitsee sitä, että jokaisen dollarin öljyn hinnan muutoksen vuoksi sinulla on voitto tai menetys 1 000: lla. Futuurien tämä osa lisää entisestään öljyfutuureihin tehtävien investointien riskiä ja volatiliteettia. Jos ennustat trendin oikein, löydät itsesi kannattavaksi. Päinvastoin on myös totta. Varmista, että tiedät, mitä teet, ennen kuin alat investoida öljyfutuureihin. Kuka todennäköisimmin voi sijoittaa öljy-futuureihin Monet sijoittajat voivat hyötyä investoimasta öljyfutuureihin. He joko haluavat käyttää sopimusta henkilökohtaisessa sijoitussalkussaan tai ehkä aikovat käyttää tulevaisuutta lukittaessa öljyn hintaan. Jotkut yleisimmistä sijoittajista ovat: institutionaaliset sijoittajat, joilla on varaa lyhyellä aikavälillä. Sijoitusrahastot, hedge-rahastot, pankit ja jotkut muut institutionaaliset sijoittajat käyttävät usein öljyfutuureja salkkuihinsa. He haluavat hyödyntää kaikkia investointeja, joilla on suuri voitto. Eräät rahastot, kuten pörssilistatut rahastot (ETF), voivat erikoistua öljy - tai energiainvestointeihin. Nämä sijoittajat voivat varautua lyhytaikaisiin varoihin salkussaan ja ottaa merkittäviä riskejä. Sijoittajat, jotka tarvitsevat keskittyä pitkän aikavälin tarpeisiin tai joiden on oltava konservatiivisempia salkussaan, eivät todennäköisesti investoi öljyfutuureihin (esim. Ei sovellu eläkerahastoihin tai vakuutusyhtiöihin). Varakkaita sijoittajia. Sijoittajat, joilla on runsaasti rahaa, saavat mahdollisuuden raakaöljyn futuuriin. Heillä on varaa ottaa riski menettää paljon rahaa ja saada mahdollisuus saada suuria voittoja. He ovat erityisen kiinnostuneita ostamaan nämä futuurit, kun näyttää siltä, että öljyn hinta nousee merkittävästi. Yritykset tai järjestöt, joiden öljy on merkittävä kustannus. Useilla yrityksillä on paljon suurempia kuluja, kun öljyn hinta nousee ja voi ostaa futuureja lukittumaan hintoihin. Öljy on yksi suurimmista kustannuksista lentoyhtiöille, kunnallisille yrityksille, jalostamoille ja suurille kuljetusyrityksille. He haluavat usein suojautua riskiinsä ostamalla öljyfutuureja, jotta ne voidaan sulkea ostamaan öljyä alhaisemmilla hinnoilla, varsinkin kun he pelkäävät kaasun hinnan nousevan. Muut öljy-yhtiöt. Öljy-yhtiöt voivat tosiasiallisesti ostaa toisen neljänneksen futuuriltaan, jotta ne voivat ostaa öljyä alhaisemmilla hinnoilla kuin markkinakorot ja myydä se avoimilla markkinoilla. Kuka paremmin ennustaa öljyn hinnan muutoksia kuin itse öljy-yhtiöt Yksittäiset sijoittajat. Valoisat sijoittajat haluavat jatkaa strategiaa, joka antaa heille mahdollisuuden tehdä paljon rahaa. Monet kuitenkin epäröivät sijoittaa öljyfutuureihin johtuen suuresta riskitasosta. Milloin sijoittaa öljyjäämiin? Monet sijoittajat haluavat hyödyntää öljyfutuureja, mutta epäröivät tehdä uraa. Epäröinti on vaarallista näillä markkinoilla. Jos olet varma investoida öljy futuurit, sinun täytyy ymmärtää, että lähes 100 peliä on ajoitus. Ensinnäkin varmista, että ymmärrät kaupankäyntiaikoja, jotka sopivat parhaiten öljyfutuureiden ostamiseen, jotka ovat yleensä klo 9-12. Tämä on vilkkain ja likituimpi päivä päivälle, jolla on pienimmät tarjouspyynnöt. Toiseksi, hanki käsitys siitä, milloin öljyn hinta todennäköisesti kasvaa. Seuraavassa on joitain asioita, joista kannattaa miettiä, ennen kuin panostat öljyyn: Mitä tapahtuu öljyn toimittamiseen Tämä on luultavasti tärkein kysymys. Yksi tärkeimmistä syistä, miksi öljyn hinta on noussut juuri nyt, johtuu siitä, että maailmanlaajuinen öljytoimitus on loppumassa hälyttävällä nopeudella. Sinun tulisi kuitenkin olla tietoinen pyrkimyksistä löytää uusia öljyn lähteitä, kuten offshore poraus. Tämä voi lisätä lyhyen aikavälin öljyn tarjontaa ja muuttaa hintoja tilapäisesti. Väliaikaiset hinnanalennukset ovat äärimmäisen merkittäviä, kun ostat määräaikaisia futuureja. Öljynviejämaiden järjestö (OPEC) pyrkii pitämään öljyn hinnan yhtenäisenä, mutta niillä on selvästi vaikea tehdä niin. Myös OPEC-valtiot tekevät paljon rahaa öljyjen myymiseksi, joten niiden puolueetonta säilyttämistä kohtuullisella tasolla voidaan kyseenalaistaa. Poliittinen kehitys ja sodat. Afganistanin ja Irakin sodat koskivat myös öljyn hinnan nousua vuonna 2008. Poliittinen epävakaus vaikuttaa merkittävästi öljyn hintaan etenkin maissa, joissa öljy on merkittävä tulonlähde. Muista seurata näitä tapahtumia, koska öljyn hinnan muutokset eivät yleensä ole kaukana. Taloudelliset muuttujat. Taantuma on aiheuttanut monia ihmisiä ajaakseen harvemmin. Työntekijät yrittävät jopa pienentää työmatkojen kustannuksia (esim. Etätyö pari päivää viikossa rahan säästämiseksi kaasulla). Lentoyhtiöt näkevät myös vähemmän liikennettä. Öljyn kysyntä laskee kokonaisuudessaan, mikä vaikuttaa sen hintaan. Vaikka nämä vaikutukset ovat pidempiä ja vaikeampia ennustaa, ne olisi otettava huomioon, kun päätät ostaa öljyfutuureja. Aikaa. Vuoden aikaan vaikuttaa voimakkaasti öljyn hintaan. Kesäkuukausina öljyn kysyntä on suuri, kun ihmiset matkustavat enemmän. Tietenkin talvi on luultavasti suurin aika, kun öljyn hinta pudistuu, kun kuluttajat lämmittävät kotejaan ja etsivät tapoja pitää lämpimänä talvella kylmässä. Pitkäaikaisten futuurien ostaminen ennen näitä kuukausia voi antaa mahdollisuuden voittoon, kun ne todella tulevat. Lopullinen sana Investing öljy futuurit voi olla hyvä strategia. Ne ovat sijoittajien mahdollisuuksia tehdä paljon rahaa, mutta ne ovat myös erittäin riskialttiita. Ennen kuin alat investoida öljyfutuureihin, varmista, että tiedät mitä olet tekemässä. Olet joko menossa paljon tai menettää paljon näillä markkinoilla. Tiedä, mikä vaikuttaa öljyn hintoihin ja kun paras ostohetki on. Jopa ammattihenkilöt saavat tämän väärin, joten ole realistisia itsellesi ennen kuin sitoudut investoimaan. Raakaöljyvaihtoehdot selostettu Raakaöljyvaihtoehdot ovat optiosopimuksia, joissa kohde-etuutena on raakaöljyn futuurisopimus. Raakaöljyoptio-oikeuden haltijalla on oikeus (mutta ei velvollisuus) olettaa pitkäaikaisen aseman (optio-oikeuksien tapauksessa) tai lyhyellä sijalla (put option tapauksessa) raakaöljyn futuurissa lakko hinta. Tämä oikeus lakkaa olemasta voimassa, kun vaihtoehto päättyy markkinoiden sulkeutumisen jälkeen. Raakaöljyn vaihto-optiot Raakaöljyn optiosopimukset ovat kaupankäynnin kohteena New York Mercantile Exchange - nimellä (NYMEX). NYMEX Light Sweet Crude Oil - optiohinnat on noteerattu dollareina ja senttiä tynnyriltä ja niiden taustalla olevat futuurit käydään kauppaa runsaalla 1000 tynnyrillä (42000 gallonaa) raakaöljyä. NYMEX Brent Crude Oil - optioita vaihdetaan 1000 kpl: n (42000 gallonan) tynnyreissä ja niiden hinnat noteerataan dollareissa ja sentissä tynnyriltä. Vaihdon nimi Tuotteen nimi Sopimuksen koko Call and Put Options Optiot on jaettu kahteen luokkaan - puhelut ja laitokset. Raakaöljyn soittovaihtoehtoja ovat kauppiaat, jotka ovat nousseet raakaöljyn hinnan noususta. Sijoittajat, jotka uskovat, että raakaöljyn hinta laskee, voivat ostaa raakaöljylaineita. Puhelut tai ostot eivät ole ainoa tapa kaupankäynnin vaihtoehtoja. Vaihto-omaisuuden myynti on suosittu strategia, jota monet ammattimaiset optio-kauppiaat käyttävät. Monimutkaisempi vaihtoehto kaupankäynnin strategioita tunnetaan myös nimellä levitteet. voidaan myös rakentaa samanaikaisesti ostaa ja myydä vaihtoehtoja. Raakaöljyvaihtoehdot vs. raakaöljyn futuurit Verrattuna raakaöljyn futuurien suoraan ostoon raakaöljyvaihtoehdoissa on etuja, kuten lisävipuvaikutus sekä kyky rajoittaa mahdollisia tappioita. Kuitenkin he myös tuhlaavat varoja, joilla on mahdollisuus irtisanoa arvoton. Lisävakuutus Vertailuun perustuvan raakaöljy-futuurin sijaan ottaminen raakaöljyvaihtoehdon ostajasta saa lisävastuun, koska maksettava palkkio on tavallisesti pienempi kuin marginaalivaatimus, joka tarvitaan avaamaan positiota raakaöljyn futuurissa. Rajoittavat mahdolliset tappiot Koska raakaöljyvaihtoehdot antavat vain oikeuden, mutta ei velvollisuutta ottaa perusta raakaöljyn futuuritilanteesta, mahdolliset tappiot rajoittuvat vain siihen hintaan maksettuun palkkioon. Joustavuus Käyttämällä vaihtoehtoja yksin tai yhdessä futuureiden kanssa voidaan toteuttaa lukuisia strategioita, jotka vastaavat erityistä riskiprofiilia, sijoitusajan horisonttia, kustannusten huomioon ottamista ja näkymiä taustalla olevan volatiliteetin suhteen. Aikahäviön vaihtoehdoilla on rajoitettu käyttöikä ja ne ovat alttiita aikamääreille. Raakaöljyvaihtoehdon arvo, erityisesti aika-arvo, heikkenee ajan kuluttua. Koska kaupankäynti on kuitenkin nollasumma-peli, aikamuutosta voidaan muuttaa liittolaiseksi, jos hän haluaa vaihtaa vaihtoehdot sen sijaan, että he ostavat niitä. Lue lisää raakaöljyn futuurivaihtoehdoista Kaupankäynti valmiiksi kaupankäynnin futuurien osalta Voit ostaa tai myydä futuureja, tarvitset välittäjää, joka pystyy käsittelemään futuuritoimintoja. OptionsHouse on täysimittainen Futures Commission Merchant - yhtiö, joka tarjoaa nopean pääsyn futuurimarkkinoille erittäin kohtuullisin sopimuksin. Saatat myös haluta jatkaa lukemista. Osakkeiden ostaminen on hyvä tapa pelata tuloja. Monta kertaa, osakekurssierot ylös tai alas neljännesvuosittaisen tulosraportin jälkeen, mutta usein liikkeen suunta voi olla arvaamaton. Esimerkiksi myyntiaika voi tapahtua, vaikka tulosraportti on hyvä, jos sijoittajat odottivat hyviä tuloksia. Jatka lukemista. Jos olet jonkin tietyn osakekannan suhteellisen nouseva ja haluaa ostaa osakkeita, mutta tuntuu olevan hieman yliarvostettu tällä hetkellä, sinun kannattaa harkita vaihtoehtojen kirjoittamista varastossa keinona hankkia se alennus. Jatka lukemista. Tunnetaan myös digitaalisina vaihtoehtoina, binääriasetukset kuuluvat eksoottisten vaihtoehtojen erityiseen luokkaan, jossa optiojamies arvellaan puhtaasti taustalla olevan suuntaan suhteellisen lyhyessä ajassa. Jatka lukemista. Jos sijoitat Peter Lynch - tyyliä ja yrität ennustaa seuraavan multi-baggerin, sinun kannattaa tietää enemmän LEAPSista ja miksi katson, että ne ovat loistava vaihtoehto investoida seuraavaan Microsoft-tuotteeseen. Jatka lukemista. Varastojen liikkeeseen laskemat käteisosingot vaikuttavat merkittävästi optioihinsa. Tämä johtuu siitä, että taustalla olevan osakekurssin odotetaan laskevan osingon määrällä osingotuspäivänä. Jatka lukemista. Vaihtoehtona kirjattujen puheluiden kirjoittamiselle voi tulla soittopyyntö, joka on samanlainen voittopotentiaali, mutta huomattavasti vähemmän pääomavaatimuksia. Sen sijaan, että kohde-etuuskanta katettaisiin katetulla puhelustrategialla, vaihtoehto. Jatka lukemista. Jotkut kannat maksavat runsaasti osinkoja joka neljäsosaa. Voit saada osingon jos pidät osakkeista ennen osingonmaksupäivää. Jatka lukemista. Jotta arvopaperimarkkinoiden kannattavuus paranee, sen lisäksi, että teet enemmän kotitehtäviä yrityksille, jotka haluat ostaa, on usein otettava suurempi riski. Yleisin tapa tehdä tämä on ostaa varastot marginaalia. Jatka lukemista. Päiväkaupankäynnin vaihtoehdot voivat olla menestyvä ja kannattava strategia, mutta muutamia asioita, jotka sinun pitää tietää, ennen kuin alat käyttää vaihtoehtoja päiväkaupankäynnille. Jatka lukemista. Tutustu puhelinkutsuun, tapaan, jolla se on peräisin ja miten sitä voidaan käyttää contrarian-indikaattorina. Jatka lukemista. Put-call-pariteetti on tärkeä periaate hinnoittelussa, jonka Hans Stoll tunnisti ensimmäisen kerran vuonna 1969 julkaisemassaan paperissa The Relation Between Put ja Call Prices - tuotteissa vuonna 1969. Siinä todetaan, että puhelumaksun palkkio merkitsee tiettyä oikeudenmukaista hintaa vastaavan put option sillä on sama lakko hinta ja vanhentumispäivä ja päinvastoin. Jatka lukemista. Vaihto-kaupankäynnissä saatat huomata tiettyjen kreikkalaisten aakkosten, kuten delta - tai gammakoodien, käyttämistä eri tilanteisiin liittyvien riskien kuvauksessa. Heitä kutsutaan kreikkalaisiksi. Jatka lukemista. Koska optio-oikeuksien arvo riippuu kohde-etuutena olevan osakekurssin hinnasta, on hyödyllistä laskea osakekannan käypä arvo käyttämällä diskontatusta kassavirrasta tunnettua tekniikkaa. Jatka lukemista.
No comments:
Post a Comment